| Johdannaissopimusten nimellisarvot | Maturiteettirakenne | |||||
| 2018 1 000 € | < 1 vuosi | 1-3 vuotta | 3-5 vuotta | 5-7 vuotta | > 7 vuotta | Yhteensä |
| Koronvaihtosopimukset | 360 000 | 911 955 | 624 117 | 300 000 | 2 196 071 | |
| Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 1) | 26 328 | 45 484 | 27 962 | 21 854 | 121 628 | |
| Valuutan- ja koronvaihtosopimukset | 58 270 | 211 042 | 153 678 | 131 707 | 554 697 | |
| Yhteensä | 444 598 | 1 168 481 | 805 757 | 453 561 | 0 | 2 872 397 |
Maturiteettirakenne | ||||||
| 2017 1 000 € | < 1 vuosi | 1-3 vuotta | 3-5 vuotta | 5-7 vuotta | > 7 vuotta | Yhteensä |
| Koronvaihtosopimukset | 318 446 | 891 955 | 839 117 | 150 000 | 300 000 | 2 499 518 |
| Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset 1) | 25 335 | 49 736 | 35 168 | 21 489 | 10 981 | 142 709 |
| Valuutan- ja koronvaihtosopimukset | 316 929 | 269 349 | 56 117 | 0 | 0 | 642 395 |
| Yhteensä | 660 710 | 1 211 040 | 930 401 | 171 489 | 310 981 | 3 284 622 |
| Johdannaissopimusten käyvät arvot | |||
| 2018 1 000 € | Positiivinen | Negatiivinen | Yhteensä |
| Koronvaihtosopimukset | |||
| Sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa | -12 199 | -12 199 | |
| Sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa | 13 016 | 13 016 | |
| Ei sovelleta suojauslaskentaa | -3 105 | -3 105 | |
| Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset | |||
| Sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa | 15 242 | -544 | 14 698 |
| Ei sovelleta suojauslaskentaa | 758 | -112 | 646 |
| Valuutan- ja koronvaihtosopimukset | |||
| Ei sovelleta suojauslaskentaa | 8 222 | -14 998 | -6 775 |
| Yhteensä | 37 239 | -30 958 | 6 281 |
2017 1 000 € | Positiivinen | Negatiivinen | Yhteensä |
| Koronvaihtosopimukset | |||
| Sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa | 382 | -14 738 | -14 356 |
| Sovelletaan käyvän arvon suojauslaskentaa | 19 155 | -1 565 | 17 591 |
| Ei sovelleta suojauslaskentaa | | ||
| Valuuttatermiinit ja valuutanvaihtosopimukset | | | |
| Sovelletaan rahavirran suojauslaskentaa | 12 033 | -2 663 | 9 370 |
| Ei sovelleta suojauslaskentaa | 715 | -224 | 491 |
| Valuutan- ja koronvaihtosopimukset | |||
| Ei sovelleta suojauslaskentaa | 17 676 | -41 105 | -23 429 |
| Yhteensä | 49 961 | -60 294 | -10 333 |
Suojauslaskennan vaikutukset taloudelliseen asemaan ja tulokseen 1 000 € | ||
Käyvän arvon suojauslaskennassa olevat korkosuojaukset | 2018 | 2017 |
| Johdannaisten kirjanpitoarvo, saatavat | 13 016 | 19 155 |
| Johdannaisten kirjanpitoarvo, velat | 0 | -1 565 |
| Nimellisarvo | 673 000 | 723 000 |
| Eräpäivä | 02/2019 - 02/2025 | 02/2019 - 02/2025 |
| Suojauskohteen kirjanpitoarvo, saatavat | 0 | 0 |
| Suojauskohteen kirjanpitoarvo, velat | 673 000 | 723 000 |
| Suojausaste | 1:1 | 1:1 |
| Voimassa olevien suojausinstrumenttien perusarvon muutos 1.1. lähtien | -4 379 | -11 440 |
| Suojauksen tehokkuuden määrittämiseen käytetty suojauskohteen arvon muutos | 4 764 | 11 360 |
| Koron painotettu keskiarvo vuoden aikana | 2,32 % | 2,42 % |
Rahavirran suojauslaskennassa olevat korkosuojaukset | 2018 | 2 017 |
| Johdannaisten kirjanpitoarvo, saatavat | 0 | 382 |
| Johdannaisten kirjanpitoarvo, velat | 12 199 | 14 738 |
| Nimellisarvo | 973 071 | 1 376 518 |
| Eräpäivä | 02/2019 - 02/2025 | 08/2018 - 02/2023 |
| Suojausaste | 1:1 | 1:1 |
| Voimassa olevien suojausinstrumenttien perusarvon muutos 1.1. lähtien | -1 918 | 12 210 |
| Suojauksen tehokkuuden määrittämiseen käytetty suojauskohteen arvon muutos | 1 962 | -12 552 |
| Koron painotettu keskiarvo vuoden aikana | 0,33 % | 0,43 % |
Rahavirran suojauslaskennassa olevat valuuttasuojaukset | 2018 | 2 017 |
| Johdannaisten kirjanpitoarvo, saatavat | 15 242 | 12 033 |
| Johdannaisten kirjanpitoarvo, velat | 544 | 2 663 |
| Nimellisarvo | 121 628 | 142 709 |
| Eräpäivä | 01/2019 - 01/2025 | 01/2018 - 01/2025 |
| Suojausaste | 1:1 | 1:1 |
| Voimassa olevien suojausinstrumenttien spot-arvon muutos 1.1. lähtien | 7 959 | -17 364 |
| Suojauksen tehokkuuden määrittämiseen käytetty suojauskohteen arvon muutos | -7 959 | 17 364 |
| Suojatun kurssin (mukaan lukien termiinipisteet) painotettu keskiarvo vuoden aikana (USD) | 1,28 | 1,24 |
| Suojatun kurssin (mukaan lukien termiinipisteet) painotettu keskiarvo vuoden aikana (SEK) | 9,57 | 9,62 |
